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民生加银基金:“研究精选”近期净值小幅回升,中长期业绩波动偏高_速递

时间:2023-02-23 11:44:06    来源:面包财经    

2023年以来,民生加银研究精选混合净值反弹4.91%,近3年来复权单位净值上涨55.92%,跑赢业绩比较基准近51个百分点,中长期业绩较优。


【资料图】

但是,公开数据也显示,该基金过去几年净值波动较大,顺风时涨幅较猛,逆风时回撤也更加显著。

2019年四季度末至2022年三季度末期间,该基金共重仓宁德时代11个报告期(季度)。以季度成交均价计算,该基金重仓宁德时代期间股价涨幅超过480%,基金业绩受益较大。

除民生加银研究精选混合之外,基金经理蔡晓在管的部分产品业绩表现并不理想,排名靠后。

中长期业绩表现较优,但业绩波动较大

民生加银研究精选混合是2015年5月成立的一只灵活配置型基金产品,募集期间净认购金额达32亿元,是民生加银发行规模较大的主动权益类产品之一。

该基金中长期业绩大幅跑赢业绩比较基准,在同类产品中排名前列。

近3年来(截至2023年2月21日,下同),该基金复权单位净值上涨55.92%,跑赢业绩比较基准达50.5个百分点,同类排名239/1888,居同类前15%。成立至今近8年来,该基金单位净值收益率为64.8%,跑赢业绩比较基准61.6个百分点。

尽管近3年业绩回报尚佳,但值得注意的是,近3年来该基金年化波动率(周)达24.13%,高于同类产品的平均年化波动率17.36%,业绩波动幅度相对较大。

重仓宁德时代获可观收益

2019年四季度末,宁德时代首次进入民生加银研究精选混合前十大持仓。截至2022年三季度末,该基金共重仓宁德时代达11个报告期,其中有6个报告期末为第一大重仓股。2022年四季度末时,宁德时代退出前十大持仓。

2019年第四季度,宁德时代股价成家均价为84.86元/股(前复权,下同)。2022年第三季度,宁德时代股价成交均价已上涨至494.85元/股。以季度成交均价计算,该基金重仓宁德时代期间,宁德时代股价涨幅超过480%,基金业绩受益较大。

2022年第四季度,民生加银研究精选混合调仓换股,新进入前十大重仓的珀莱雅自2023年年初至今股价涨幅达11.66%。

基金经理部分在管产品业绩欠佳

蔡晓于2018年3月份开始担任民生加银研究精选混合基金经理,目前共在管5只基金产品。除民生加银研究精选混合之外,蔡晓在管的部分产品业绩表现并不理想。

民生加银量化中国任职期内年化回报4.45%,业绩排名795/947,居同类尾部;民生加银养老服务任职期内年化回报为负17.13%,同类排名1536/2133。

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标签: 四季度末 成交均价 个百分点

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