您现在的位置:首页 > 商业 > 正文

【读财报】股基反弹透视:17只成为“双十基金”,景顺长城、招商、中庚基金等旗下产品涨幅居前 新视野

时间:2023-03-13 11:50:21    来源:面包财经    

编者按:


【资料图】

2023年以来,随着市场走暖,权益类基金净值表现分化。新华财经和面包财经研究员根据不同基金类型,分别介绍该类型下部分典型产品的净值表现,本篇主要介绍普通股票型基金。

研究显示,截至2023年3月9日,共有17只普通股票型基金成为“双十基金”,即基金规模合计大于10亿元、年内净值上涨超过10%。

图1:2023年以来基金规模合计大于10亿元、年内净值上涨超过10%的“双十基金”

景顺长城专精特新量化优选股票A、招商量化精选股票A净值涨幅居前,截至2023年3月9日年内净值分别上涨14.29%、14.24%。不过,景顺长城专精特新量化优选股票A成立以来的净值表现并没有特别突出,仍累计浮亏17.54%;招商量化精选股票A近1年、近3年的回报则均排名靠前。

中庚小盘价值股票在17只基金中的规模居首,2022年末基金规模约为76.15亿元。受益于重仓股表现较强势,该基金截至2023年3月9日年内净值上涨11.77%。

景顺长城专精特新量化优选A:净值年内上涨14.29% 成立以来仍累亏逾17%

景顺长城专精特新量化优选股票成立于2021年11月,管理人为景顺长城基金。截至2023年3月9日(下同),该产品累计运行约1.29年。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。

研究显示,景顺长城专精特新量化优选股票A年内净值上涨14.29%,跑赢业绩比较基准超过6个百分点,同类排名19/862。

图2:景顺长城专精特新量化优选股票A净值表现

2022年四季度末,景顺长城专精特新量化优选股票持仓占基金总资产的比例为90.9%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为18.36%,同类平均为46.21%,持仓较为分散。

不过,尽管2023年以来业绩表现较佳,该基金成立以来仍累计浮亏17.54%,跑输业绩比较基准超过6个百分点,同类排名292/697。

招商量化精选股票A:年内跑赢基准逾10个百分点

招商量化精选股票成立于2016年3月,管理人为招商基金,产品累计运行已近7年。

截至2023年3月9日,招商量化精选股票A份额年内净值上涨14.24%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名20/862。

该基金近1年、近3年的业绩表现同样较佳,收益率分别为19.57%、100.26%,均排名同类靠前位置。成立近7年以来,该基金累计收益率约为142.3%。

图3:招商量化精选股票A净值表现

招商量化精选股票的发行规模约2.43亿元(对应募集份额约2.43亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为11.19亿元、基金份额总额约为5.66亿份,分别上升约360.19%、132.85%。

中庚小盘价值:重仓股表现较强势 净值上涨11.77%

中庚小盘价值股票成立于2019年4月,由明星基金经理丘栋荣所管理。截至2023年3月9日,该基金年内净值上涨11.77%,同类排名50/862。

2022年四季度末,中庚小盘价值股票的股票持仓占基金总资产的比例为93.17%。该基金前十大重仓股占基金资产净值的比例为42.23%,同类平均为46.21%。

中庚小盘价值股票2022年四季度末重仓股包括神火股份、金地集团、广汇能源等企业。2023年以来,该基金前十大重仓股中过半数股票年内上涨超过10%,其中神火股份、川仪股份、柳药集团上涨超过20%。

图4:中庚小盘价值股票重仓股股价表现

成立近4年以来,中庚小盘价值股票累计收益率为151.04%。2022年四季度末,该基金资产净值约为76.15亿元,相较成立时的32.67亿元上升明显。

【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。

免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

标签:

相关新闻

凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。

特别关注

热文推荐

焦点资讯