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天天最资讯丨国泰基金:“金鹰增长”年内净值回升9.62%,基金持仓较为稳健

时间:2023-02-24 10:54:52    来源:面包财经    

2023年以来,国泰金鹰增长灵活配置混合净值反弹9.62%,反弹领先。成立20余年,总回报1805.44%,同类排名1/4,长期业绩较优。


(资料图片)

但是,公开数据也显示,该基金最近几年净值增长变缓,现任基金经理徐治彪自2020年7月上任以来任职年化回报为2.43%,同类排名1037/1925。

研究发现,“金鹰增长”去年四季度持股集中度较高,前十大重仓股平均持股时间较长,年内股价涨跌不一。

国泰金鹰增长:年内净值反弹9.62%

国泰金鹰增长是2002年5月成立的一只混合型基金,募集期间净认购金额22.26亿元,有效认购户数为23567户,是国泰基金旗下成立时间最长的权益类产品之一。现任基金经理为徐治彪,于2020年7月开始任职。

2023年以来(截至2023年2月22日,下同),随着市场走暖,基金经理徐治彪在管产品净值大都有一定的回升,国泰金鹰增长净值表现也较为强劲,年内上涨9.62%,且明显跑赢业绩比较基准,同类排名241/2289。

历史业绩较好,但近些年增长趋缓

财报数据显示,国泰金鹰增长成立至今20余年累计回报为1805.45%,同类排名1/4,长期业绩表现突出。

但该产品近五年来业绩增长趋缓,2022年单位净值全年下跌15.85%,同类排名1059/2151。

持仓集中度较高,重仓股表现不一

近期披露的基金四季报显示,国泰金鹰增长股票投资占基金总资产的比例为93.63%,高于同类平均水平。前十大重仓股市值占基金净值比例为81.18%,三季度末此项指标为85.09%,虽然有所降低,但仍大幅高于同类平均水平的36.5%,持仓集中度较高。

基金经理在去年四季报中谈到该产品的投资策略,以医药、消费等为长期底仓,以新能源、机器人等为进攻仓位,加上自下而上选择农药、直播带货、航空叶片等估值偏低的企业。

从具体持仓来看,国泰金鹰增长前十大重仓股平均重仓时间较长,只有金博股份进入榜单不满一年,重仓持有期最长的分别是老百姓、三花智控以及康德莱。

2023年以来,前十大重仓股大部分录得正向收益,其中朗新科技和三花智控年内上涨超过20%。但也有部分重仓股反弹无力,表现一般,如润丰股份年内下跌12.53%,重仓时间最长的老百姓年内下跌2.4%。

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