光大保德信量化股票中长期业绩表现相对靠后,截至2023年5月8日,该基金A份额近1年、近3年回报分别为-1.44%、3.27%,同类排名546/775、320/410。
【资料图】
近期披露的2023年一季报显示,该基金第一大重仓股为*ST左江,后者近年来业绩持续下滑、会计师事务所对其2022年财务报表出具了非标准审计意见报告。但是,*ST左江股价表现持续强势,目前股价相较2022年4月时的低点上涨超过5倍。
光大保德信量化股票的基金合同显示,该基金股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。*ST左江作为基金第一大重仓股,是否符合这一标准?
研究显示,光大保德信量化股票的基金经理多只在管基金重仓持有*ST左江。
中长期业绩排名靠后
光大保德信量化股票成立于2004年8月,是市场上的一只老基金。截至2023年一季度末,该基金的基金资产净值为12.93亿元、基金份额总额约为12.99亿份。2023年4月,该基金增设收取销售服务费的C类基金份额。
截至2023年5月8日(下同),光大保德信量化股票A成立18年多累计收益率为378.99%。该基金近3年、近5年的收益率分别为3.27%、12.63%,同类排名320/410、266/292,均表现相对靠后。
该基金最近1年的收益率为-1.44%,同类排名546/775。
第一大重仓股为*ST左江
近期披露的2023年一季报显示,光大保德信量化股票A的第一大重仓股为左江科技(自2023年5月4日起,“左江科技”简称变更为“*ST左江”),占基金资产净值比例的0.87%。
公开资料显示,*ST左江主要从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。自2019年上市以来,公司表现持续下滑。近日披露的2022年年报显示,公司去年实现0.59亿元,同比下降50.18%;归母净利润由盈转亏,当年亏损约1.47亿元。
会计师事务所还对*ST左江2022年财务报表出具了非标准审计意见报告,原因包括无法判断应收款项账面价值的可回收性、持续经营相关的重大不确定性等。
不过,与业绩下行、会计师事务所出具非标准审计意见报告相背离的是,截至2023年5月8日,*ST左江股价表现持续强势,年内股价上涨超过七成,相较2022年4月时的股价低点上涨超过5倍。
基金合同显示,光大保德信量化股票的投资范围为:“本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具……其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。”
*ST左江自2019年上市以来业绩持续下滑,是否符合“基本面良好且具有持续增长潜力”的标准?
基金经理多只在管产品重仓*ST左江
光大保德信量化股票成立以来数次更换基金经理,最新的基金经理为赵大年,于2021年11月开始任职。
公开资料显示,赵大年2004年毕业于中国科学技术大学统计与金融系,2007年获得中国科学院数学与系统科学研究院统计学专业的硕士学位,其于2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监等职务。
截至目前,赵大年主要管理光大保德信量化股票、光大保德信中证500指数增强等9只产品(初始基金口径,包括共同管理产品)。其在管产品中,多只基金的重仓股包含*ST左江。
光大保德信锦弘混合是一只偏债混合型基金,业绩比较基准为“中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%”。该基金的个股选择策略显示:“本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。”
2023年一季度末,*ST左江为光大保德信锦弘混合的第一大重仓股,占基金资产净值的比例为0.39%。
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