世界观速讯丨还能回本吗？宁德时代让持仓基金三个月浮亏400亿元

《电鳗财经》文/高伟

(资料图)

今年第三季度，A股市场总体下跌，其中当季度跌幅达到11.01%，今年前三季度，上证指数累计下跌16.91%。与此同时，基金重仓的股票也出现了深幅下调。《电鳗财经》注意到，有一只股票在第三季度下跌24.93%，致使2597只持仓基金浮亏400.74亿元。

重仓基金“受伤”

能让2597只持仓基金在短短三个月浮亏400多亿元的股票，就是公募基金的二号核心股票宁德时代。

据基金2022年中报，二季度末，共有2597只基金持有宁德时代，持股总量30105.66万股，季度持仓变动1572.25万股，季度持仓变动比例5.51%，持股占流通股比达到14.77%;基金持有该股总市值1607.64亿元，持股市值占基金净值比4.08%，持股市值占基金股票投资市值比5.52%。

在第三季度，宁德时代三季度却出现了24.93%的深跌，将公募基金抛在半山腰。

《电鳗财经》据同花顺iFinD统计显示，宁德时代截至今年二季度末股价为534.00元，截至三季度末报收400.89元，短短三个月股价下跌了132.46元;若基金持股量未发生改变，截至9月底持股市值为1206.9亿元，与二季度末相比，持股市值账面浮亏400.74亿元。

重仓基金净值自然出现明显下降：

华安基金旗下的华安创业板50ETF，二季度末持有宁德时代446.58万股，半年度增持115.48万股，半年度持仓变动比例34.88%;持股市值达23.85亿元，占净值比23.69%，占股票投资市值比23.79%。第三季度，华安创业板50ETF因持股宁德时代，市值蒸发了5.92亿元。金融界基金数据显示，华安创业板50ETF近1月基金净值下跌13.17%，近3个月基金净值下跌19.78%，近6月基金净值下跌15.36%，近1年基金净值下跌30.84%，成立以来本基金累计净值为0.9952元。

东方基金旗下的偏股混合型基金东方新能源汽车主题混合，二季度末持有宁德时代283.39万股，半年度增持121.16万股，半年度持仓变动比例34.8874.69%;持股市值达15.13亿元，占净值比7.03%，占股票投资市值比7.44%。第三季度，东方新能源汽车主题混合因持股宁德时代，市值蒸发了3.75亿元。天天数据显示，东方新能源汽车主题混合近1月基金净值下跌11.54%，近3个月基金净值下跌23.86%，近6月、今年以来、近1年基金净值回报率分别为-10.52%、-26.15%、-29.26%。

还能回本吗?

从资金流向上看，9月份最后一周，宁德时代资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出10.01亿元;仅在9月30日当天，资金总流入205397.9万元，总流出275412.41万元，资金净流出7.00亿元。

基本面上，宁德时代近期动作频频。

宁德时代拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目规划投资额不超过140亿元，建设期不超过36个月，用地规模约1700亩;宁德时代拟发行不超过100亿元中期票据，期限不超过5年，方式将为在全国银行间债券市场公开发行。9月30日晚，宁德时代和洛阳钼业双双发布公告宣布，国宏集团与宁德时代全资子公司四川时代签署了《投资框架协议》，国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司(以下简称“洛矿集团”)100%的股权对四川时代进行增资。交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。这意味着，宁德时代将成为洛阳钼业的第二大股东，二者的战略合作关系进一步深化。洛阳钼业与宁德时代作为全球新能源产业链中举足轻重的企业，二者优势互补，协同效应显著，故此番合作引起市场热烈反响。

实际上，随着电动汽车需求的增加，对电池的需求也在增加，也就推升了电池制造商的业绩。研究机构最新的报告也显示，8月份全球前十大电动汽车电池制造商的装机量，同比均有增长，国内主要电池制造商，增幅尤为明显，都超过了100%。具体而言，宁德时代是第一大供应商，在 8 月份的装机量为 18GWh，去年同期为 7.9GWh，同比增长 128.6%，所占的份额，也由去年同期的32.7%增至39.3%。

有券商基于宁德时代强技术研发驱动下产品技术领先、全球市占率持续提升和供应链管控能力强的竞争优势，预计公司2022-2024归母净利润分别为284.87/384.69/537.02亿元，当前市值对应PE分别为34/25/18倍。参考可比公司估值，给予2023年40xPE，对应目标价630.52元，维持“强推”评级。

看来，基金重仓宁德时代回本有戏!

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