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兴证全球基金:“多维价值”定增踩雷,年内净值跑输基准

时间:2023-08-22 11:05:38    来源:面包财经    

8月21日,蓝黛科技(002765.SZ)的定增限售股上市流通,当日收盘价6.59元/股,较发行价下跌超过15%。兴全多维价值参与了该次定增,解禁日该基金或浮亏200万元。

分析发现,兴全多维价值较为频繁参与定增,多只限售股在年内解禁时破发,泉峰汽车、蓝黛科技破发超15%。博敏电子、美格智能等将于年内陆续解禁,目前已处于破发状态。


(资料图)

年内净值下跌4.5%

兴全多维价值混合成立于2019年6月,基金管理人为兴证全球基金,现任基金经理为杨世进,于2021年7月开始任职。

截至2023年8月18日,兴全多维价值混合A的净值年内下跌5.61%,跑输基准超3.5个百分点,同类排名1236/3543。同期,沪深300指数下跌2.26%,该基金跑输大盘。

根据基金二季报,兴全多维价值混合A、C类份额分别出现净赎回超2.6亿份、3.9亿份,期末基金份额总额达到22.94亿份,较2022年年末份额减少13.88%、规模减少14.17%。

该基金为偏股混合型基金,2023年6月末股票持仓占基金总资产的88.12%。根据基金合同,该基金“通过结合证券市场趋势,并以基本面研究为基础,自下而上多维度精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找股票的超预期机会”。

二季度末,该基金的重仓股涉及电子、传媒、机械设备等行业,股票投资覆盖范围较分散。其中,闻泰科技、顺丰控股、普洛药业的股价年内跌幅已超过15%,长盛轴承、湘电股份三季度以来股价下跌超一成,或拖累基金业绩。

踩雷蓝黛科技,解禁日股价破发逾15%

2023年2月,蓝黛科技以7.91元/股的发行价定增募资5.86亿元,计划用于新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目、车载工控触控屏盖板玻璃扩产项目、补充流动资金。

该笔定增共有12名机构投资者参与认购,包括安徽江东产业投资集团、国泰君安资管、诺德机基金等。兴证全球基金为第四大认购投资者,旗下6只基金共认购759.78万股。其中,兴全多维价值混合的获配比例最高,成本约1500万元。

8月21日,蓝黛科技的定增限售股解禁流通,当日股价最低下探至6.31元/股,收于6.59元/股。按照后复权价格推算,蓝黛科技的股价较定增发行价下跌逾15%16.69%。

在限售股解禁日,参与该次定增的投资者或共浮亏超8000万元,兴全多维价值混合或浮亏逾200万元。

多只定增股解禁破发,最高破发超两成

面包财经分析发现,兴全多维价值混合较为频繁参与上市公司的定增。2023年年初至8月21日,该基金参与的11只定增限售股迎来解禁,其中多只股票在解禁日破发。

泉峰汽车在2022年12月向大股东及13名机构投资者发行6037万股,发行价为19.76元/姑股,共募11.93亿元计划用于汽车零部件生产扩张及补流还贷。兴全多维价值混合获配50.6073万股,合计成本约1000万元。

2023年6月9日,泉峰汽车定增股份解禁上市,当日收盘价13.85元/股,较定增发行价下跌超29%(后复权)。截至8月21日,泉峰汽车股价收于13.91元/股。

另外,兴全多维价值混合定增获配的大金重工、大全能源、宏华数科也在解禁日破发,目前股价仍处于破发状态。

兴全多维价值混合参与的定增中,年内后续将有7只股票上市流通。其中,博敏电子、美格智能等股票当前股价低于定增发行价。

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