暂停前募资项目 诺思兰德下调定增募资近2000万

《电鳗财经》文 / 杨力

(相关资料图)

诺思兰德(430047.BJ)暂停了此前募资的NL002项目，使得此次定增募资的总额下调了近2000万元。该公司2020年在北交所精选层上市时已募资2.3亿元，该笔募资现已使用完毕。从今年年初至现在，该公司货币资金下降了20%，截至今年第一季度末，该公司仅有货币资金约5000万元，此次定增募资，该公司计划用3000万元募资补流，1000万元偿还银行贷款。

药物研发项目募资下调近2000万元

8月4日，诺思兰德发布公告，该公司于2023年8月4日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司2023年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

《电鳗财经》注意到，诺思兰德已将拟募集资金从2.5亿元下调至2.3亿元。其中，药物研发项目使用的募集资金从原来的10572.8万元下调至8652.8万元。其他项目使用募资资金不变。

调整前：

调整后：

在诺思兰德募投的药物研发项目中，NL003III期使用募集资金4290.46万元，NL005II期临床补充研究使用募集资金1362.34万元，其他研发项目使用募集资金3000万元。

此次募集资金下调主要是因为诺思兰德暂停开发旗下NL002项目，为NL003和NL005项目腾出近1900万元资金。NL002项目(注射用重组人改构白介素-11)属于国家“十二五“重大新药创制科技重大专项，以化疗所致血小板减少症为适应症，该公司目前正在筹备Ⅲb期临床研究。NL002项目是该公司登陆北交所精选层时募资的项目。

诺思兰德在公告中解释了具体情况：NL003为发行人核心研发项目，主要开发适应症为严重下肢缺血性疾病(Criticallimbischemia，CLI)，包括静息痛和溃疡患者，也可进一步开发间歇性跛行的下肢缺血性疾病适应症。NL003项目属于前次公开发行募集资金投入项目之一，前次公开发行募集资金实际到账分配资金7021.00万元。公司于2023年4月26日发布《部分变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-028)，决定暂停开发NL002项目，将NL002项目前次公开发行募集资金中的1001.07万元变更为NL003项目募集资金。

截至2023年3月末，NL003已投入资金6528.31万元。该公司计划2023年完成NL003两个适应症的临床试验的入组工作。此次拟投入募集资金金额4290.46万元用于临床III期因进度延迟导致前期人员费用等增加产生的新增资金需求，主要用于临床入组、CRO、SMO及招聘费用、人员薪酬等费用。

公告披露，NL005项目为诺思兰德前次公开发行募投项目之一，前次公开发行募集资金实际到账分配资金1835.00万元，截至2023年3月末已全部使用完毕。该公司于2023年4月26日发布《部分变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-028)，决定暂停开发NL002项目，将NL002项目前次公开发行募集资金中的879.00万元变更为NL005IIb期临床试验项目募集资金。目前，该项目正处于IIb期临床试验的统计分析及总结阶段，根据初步数据统计分析，IIb期临床试验结果未达到本次试验方案设定的预期，目前尚不具备直接进入III期试验的条件。该项目计划2023年完成IIb期临床试验并开展II期临床补充研究，此次拟投入募集资金金额1362.34万元以满足临床II期临床补充研究部分资金需要。

截至2023年3月末，诺思兰德募资的药物研发项目中的其他研发项目前次公开发行募集资金已全部使用完毕，无法满足未来1-2年其他研发管线的资金需求。该公司此次拟投入募集资金金额3000万元用于注射用重组人胸腺素β4的新适应症开发项目(NL005-1、NL005-2)、注射用重组人凝血因子VIIa项目(NL201)等重点临床前研发项目及药物筛选、药品基础性、应用性研究等日常研发活动，主要包括研究人员费用、研发材料费用及第三方委托服务费等。

业绩亏损 3000万补流 1000万元偿还贷款

2020年，诺思兰德挂牌精选层时，拟募集资金约3.1亿元，实际募集资金到账金额约2.3亿元，募资没有达到计划金额。截至今年3月，诺思兰德旗下的部分研发项目前次公开发行募集资金已使用完毕。

截至2023年第一季度末，诺思兰德有货币资金5228万元，较年初下降了21%，货币资金占流动资产的比例为77%。

在此次的定增募资中，诺思兰德计划用3000万元募资补充流动资金，1000万元偿还银行贷款。据该公司测算，该公司2023年6-12月及2024年度所需流动资金缺口为2407.33万元。诺思兰德为研发主体，无稳定收入来源，考虑此次募集资金需预留资金用于支付中介机构费用，因此公司拟通过本次向特定对象发行股票的方式募集资金3000万元用于补充流动资金。

Wind数据显示，2020年至2022年诺思兰德实现净利润分别为-0.2亿元、-0.51亿元和-0.65亿元。同期扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入分别为4144万元、5686万元和6465万元，同期毛利率分别为90.48%、73.33%和64.95%。

年报显示，诺思兰德经营业务范围包括基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药的研发、生产及销售，重点在研生物新药项目覆盖心血管疾病、代谢性疾病、罕见病等领域。

在生物新药研发方面，该公司目前正在研发11个生物工程新药对应13个适应症，其中基因治疗药物5个、重组蛋白质类药物6个，有2个生物工程新药项目处于III期临床研究、1个处于II期临床研究、其余生物工程创新药项目处于临床前研究阶段;

在眼科用药方面，该公司已通过2条滴眼液生产线GMP认证/检查，拥有3个滴眼液产品注册批件，有多个滴眼液化学仿制药项目处于研发阶段。

2022年，该公司有5186万元收入来自产品销售，其中，来自CMO/CDMO 项目的收入为1198万元，占比为23%。

2021年和2022年，诺思兰德的研发支出金额分别为4320万元和5640万元，同期研发投入占因营业收入的比例分别为75.98%和87.24%。

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