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成立2个多月,规模缩水99.9%,同泰基金一债基怎么了?

时间:2023-07-31 11:59:29    来源:中访网    

同泰基金旗下一只债券基金的资产规模大缩水。


(相关资料图)

公募基金二季报披露完毕,满足披露财报条件的基金产品都已经披露了二季度财报,二季度基金的资产规模情况也相继出炉。

二季度,有的基金资产规模大涨,比如,长信基金旗下的长信利盈混合,二季度末基金资产规模达26.28亿元,而一季度末基金资产规模仅5111.35万元,3个月时间增长了约25.78亿元,涨幅达98%;

有的基金资产规模则大降,比如,民生加银基金旗下的民生加银嘉益债券,二季度末基金资产规模仅16696.14元,而一季度末基金资产规模为2.02亿元,3个月减少了2亿多,减少幅度达99%。

我们观察发现,在规模下降的基金中,有不少次新基金(成立不足1年的基金)规模下降明显。其中,同泰基金旗下的次新基金——同泰恒盛债券下降速度极快。

资料显示,同泰恒盛债券成立于2023年4月20日,距今成立仅3个月时间,基金经理为王小根。截至2023年6月30日末,同泰恒盛债券A份额资产规模近1635.10元,基金C份额仅90328.28元,合计基金资产规模约9.2万元。

(来源:基金二季报)

而同泰恒盛债券在成立时,募集资金合计达2亿元。二季度末与成立时相比,基金资产规模减少了1.99亿元,减少比例达99.9%。直接来说,同泰恒盛债券基金从成立到二季度末,仅2个月的时间,基金资产规模就没了1.99亿元。

基金资产规模缩水如此之快,是因为该基金遭遇机构投资者的大量赎回。

根据基金二季报,同泰恒盛债券在成立的2个月左右,被投资者赎回了2亿多份。其中,有4名机构投资者合计赎回达1亿多份,占到了赎回份额的1半。

(来源:基金二季报)

此外,根据同泰恒盛债券的基金净值变化,同泰恒盛债券在6月30日当天,基金净值异常大涨20.41%,7月3号当天,基金净值异常大涨7.92%。通常基金的净值变化比较小,特别是债券型基金,变化波动更低,而基金净值突然大幅上涨,很可能是基金在当日前后遭遇了巨额赎回所致。

(来源:天天基金网)

值得注意的是,结合同泰恒盛债券基金成立仅2个月就遭到机构投资者大量赎回,基金成立时仅募集到2亿元,并且还是延长募集期后募集到资金的情况,该基金能够顺利成立,很可能有“帮忙资金”的帮助。

(来源:天天基金网)

“帮忙资金”在基金市场比较常见。通常新基金发行时,有的公司不想基金首募规模太难看,或者募集不到足够资金而失败,但是当普通投资者的投资热情比较低时,就会寻找一些股东或者其他利益相关方帮忙,以帮助新基金达到成立或者募集规模成绩单更好看的目的。

这些资金一般都不会持有很久,一般很短时间,会在新基金打开后一个月内赎回。短期的资金大量赎回,导致基金资产规模大幅下降,进而可能成为“迷你基金”。

从同泰恒盛债券基金的情况来看,很可能是之前的“帮忙资金”大量赎回,导致基金规模短期大幅下降。

资料显示,同泰基金成立于2018年10月,是一家成立比较晚的公募基金公司。截至2023年二季度末,该基金公司公募管理规模仅53.45亿元。

截至2023年二季度末,同泰基金旗下共计有22只公募基金产品(多种份额合并计算),资产规模低于5000万元的“迷你基金”有7只,占总数量的31.8%。

(来源:wind)

对于同泰基金次新基金,成立2个月规模就缩水99.9%的情况,你怎么看呢?

内容来源:德林社

作者:刘振涛

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