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全球速读:基金公司旱涝保收?信达澳亚基金产品累亏13.7亿,收管理费超5700万

时间:2023-03-22 11:42:58    来源:面包财经    

截止2023年3月20日,信澳新能源精选混合累计运行约1.82年。该基金近1年累计浮亏约16.99%,同类排名2498/2940。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏超13.7亿元。截止2022年6月底,该基金收取约5764万元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费超过约5764万元。

分析发现,曾国富在管的5只产品成立以来累计浮亏超25亿元,为信达澳亚基金贡献管理费超过1.98亿元。


(资料图片)

近1年浮亏约16.99%,同类排名靠后

信澳新能源精选混合成立于2021年5月,管理人为信达澳亚基金,基金经理为李博、曾国富,自基金成立以来任职至今。

成立至今1年多(截至2023年3月20日,下同),信澳新能源精选混合累计收益率为6.76%,期间最大回撤约44.72%。该基金近1年累计浮亏约16.99%,同类排名2498/2940;今年以来浮亏约3.31%,同类排名2473/3540。

信澳新能源精选混合的发行规模约5.49亿元(对应募集份额约5.49亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为40.55亿元、基金份额总额约为36.73亿份,分别较上季度末下降约18.95%、4.15%。

重仓股表现疲软

2022年四季度末,信澳新能源精选混合股票持仓占基金总资产的比例为93.1%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为78.66%,同类平均为45.13%。

该基金四季度末重仓股包括理想汽车、比亚迪股份、赛力斯、江特电机、中矿资源等企业。

2023年以来,信澳新能源精选混合的重仓股表现相对疲软,其中西藏城投、江特电机的股价分别下跌13.94%、10.37%。相对而言,理想汽车股价涨幅居前,上涨12.3%。

季报数据显示,信澳新能源精选混合成立以来“本期已实现收益”金额成立以来频繁出现负值,其中2022年四季度约-3.15亿元。

根据基金合同,“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。因股票投资收益在其中占较大比例,该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

累计浮亏超13.7亿,收取管理费超5700万

截至2022年末,该基金累计浮亏超过13.7亿元,其中2022年发生的亏损额超过17亿元。

信澳新能源精选混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,信达澳亚基金累计从该基金收取管理费约5764万元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,信达澳亚基金预计累计收取管理费超过5764万元。

目前,基金经理李博在管产品仅有信澳新能源精选混合1只产品,曾国富在管产品共有5只。数据显示,曾国富在管产品成立以来累计浮亏超25亿元,为信达澳亚基金贡献管理费超过1.98亿元。

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